Gestion · 6 min · 8 octobre 2025
Trésorerie TPE : un tableau de bord simple qui évite les découverts
Encaissements, décaissements, prévisionnel 90 jours : le tableau minimal que tout dirigeant de TPE devrait suivre.
La plupart des problèmes de trésorerie ne viennent pas d'un manque d'activité, mais d'un décalage : TVA, charges et fournisseurs tombent avant les encaissements clients.
Le tableau minimal : solde de départ + encaissements prévus (devis signés, factures émises) − décaissements certains (charges, salaires, loyers, impôts) = solde projeté à 30/60/90 jours.
Rituel mensuel : 30 minutes pour pointer le réel, relancer les impayés et arbitrer les dépenses. C'est ce rituel qui évite 80 % des découverts.
GestionNeo met en place ce tableau avec vous et l'anime chaque mois.
Questions liées à cet article
Listez encaissements et décaissements réels par semaine, projetez 90 jours avec les échéances connues (URSSAF, TVA, loyers, salaires), et actualisez chaque semaine.
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